Asignar cuentas contables desde la interfaz BANCO, SAE y COI te permite relacionar correctamente las cuentas bancarias, clientes y proveedores con la información contable registrada en los sistemas. Este proceso es útil para que las pólizas se generen automáticamente con las cuentas correspondientes, evitando capturas manuales y facilitando el registro de las operaciones financieras. Además, ayuda a mantener organizada la información y mejora el control de los movimientos registrados.
1. Configura los parámetros de la interfaz
Previamente, es necesario configurar los parámetros de la interfaz BANCO, SAE y COI para definir las cuentas contables que se mostrarán automáticamente en las pólizas generadas.
2. Registra las cuentas contables en BANCO
Define la cuenta contable correspondiente para cada cuenta bancaria. Dirígete al menú Movimientos y haz clic en el ícono Cuentas bancarias 
.
En la ventana de consulta, haz clic en el ícono Agregar 
para registrar una nueva cuenta o selecciona una existente y presiona Modificar 
para editarla.
En la pestaña Datos de la cuenta, localiza el campo Cuenta contable y haz clic en el ícono Ayuda 
para visualizar el catálogo de cuentas. Posteriormente, selecciona la cuenta correspondiente.
Al finalizar, haz clic en el botón Aceptar 
para guardar los cambios.
3. Define las cuentas contables en SAE
Desde SAE, especifica la cuenta contable correspondiente para cada cliente o proveedor. Para ello, utiliza alguna de las siguientes rutas:
- Menú Clientes y haz clic en el ícono Clientes
.
- Menú Proveedores y haz clic en el ícono Proveedores
.
En la ventana de consulta, haz clic en el ícono Agregar para crear un nuevo registro o selecciona uno existente y presiona Modificar para editarlo.
- Consulta clientes
- Consulta proveedores
Dirígete a la sección Información general y selecciona la pestaña Datos de venta o Datos de compra, según corresponda. Posteriormente, localiza el campo Cuenta contable y captura la cuenta que corresponda al cliente o proveedor.
- Expediente del cliente
- Expediente del proveedor
Al finalizar la configuración, haz clic en el botón Aceptar 
para guardar los cambios.
Nota: te recomendamos consultar el proceso para definir Cuentas por Cobrar (CxC) y Cuentas por Pagar (CxP) en conceptos bancarios desde la interfaz BANCO, SAE y coi.
¡Excelente! Has concluido el proceso para asignar las cuentas contables desde la interfaz BANCO, SAE y COI, dejando configurada la relación necesaria para el funcionamiento de la interfaz.
