Generar el reporte de flujo de efectivo financiero te permite tener una visión clara del movimiento de dinero dentro de tu empresa. Este reporte ayuda a identificar cómo ingresan y salen los recursos, facilitando el control del efectivo y apoyando una mejor toma de decisiones financieras. Se realiza cuando necesitas conocer el comportamiento del flujo de efectivo en un período específico, ya sea para análisis, seguimiento o planeación de tus operaciones.

1. Ingresa a la ruta

Dirígete al menú Reportes y haz clic en el ícono Flujo de efectivo financiero .

2. Define los criterios de filtrado

Al ingresar, se mostrará una ventana con diferentes opciones que te permiten filtrar la información del reporte según tus necesidades:

• Datos de cuenta / cuenta: ingresa la clave de la cuenta a consultar. Puedes apoyarte en el ícono de Ayuda o presionar la tecla F2.

• Concepto (desde / hasta): indica el rango de conceptos que deseas visualizar.

• Fecha de aplicación: selecciona el período a considerar para filtrar los movimientos (por ejemplo: hoy, semana, mes actual o mes de corte).
• Desde / hasta: elige el rango de días que tomará en cuenta el sistema.

• Estados: muestra movimientos en estado aplicado y en tránsito; puedes seleccionar todos los necesarios para la consulta.

• Título: el sistema propone un título predeterminado, el cual puedes modificar si lo requieres.

• Incluir información de usuario, fecha y hora al pie de página: activa esta opción si deseas incluir usuario, fecha y hora en el pie de página del reporte.

3. Genera el reporte

Una vez configurados los filtros, haz clic en el botón Aceptar . El sistema mostrará una vista preliminar.

Desde la vista previa puedes enviar el reporte a impresión seleccionando el ícono Imprimir  en la barra de herramientas, o bien elegir Salir  para cerrar la ventana.

¡Genial! Al generar el reporte de flujo de efectivo financiero, obtienes una visión ordenada del comportamiento de tus ingresos y egresos.