Generar el reporte de relación de cheques te permite consultar de manera ordenada todos los cheques registrados en el sistema y conocer su estado actual. Este proceso facilita el control y seguimiento de los movimientos realizados, ayudándote a localizar información específica, revisar registros de un período determinado y validar datos relacionados con los cheques emitidos. Se realiza cuando necesitas tener una consulta más detallada de los movimientos para fines administrativos, revisión de operaciones o control interno.

1. Ingresa a la ruta

Dirígete al menú Movimientos, despliega las opciones del submenú Genera cheque y haz clic en el ícono Relación de cheques .

2. Define los criterios de filtrado

Al ingresar, el sistema mostrará una ventana donde podrás definir los datos que deseas consultar, de acuerdo con tus necesidades.

Filtro general:

• • Cuenta: selecciona la clave de la cuenta de la cual deseas obtener información para el reporte. Puedes apoyarte en el ícono de Ayuda o presionar la tecla F2 para realizar la búsqueda.

• • Concepto (desde / hasta): elige el rango de claves de conceptos que deseas incluir en la consulta.

• • Fecha de registro: indica el período que tomarás en cuenta para mostrar los movimientos, por ejemplo: hoy, semana actual, mes actual o mes de corte.
  • Desde / hasta: define el rango de fechas específico que considerará el sistema.

• • Estados: permite consultar movimientos con estatus como: todos, aplicados o en tránsito. Puedes activar las opciones que necesites visualizar.

• • Incluir movimientos con monto: selecciona el tipo de movimientos que deseas consultar y captura el monto correspondiente. 

• • No. de cheque (desde / hasta): especifica el rango de números de cheque que deseas mostrar en el reporte.

• • Imprimir: selecciona los tipos de cheques que se incluirán en el reporte, por ejemplo: todos, impresos o por imprimir.

Datos adicionales:

• • Filtrar por asociado a: al activar esta opción, se habilitan campos adicionales para indicar si el movimiento corresponde a proveedores o beneficiarios. 
  • Rango desde el proveedor o beneficiario: define el rango de claves de proveedores que deseas consultar. Si no cuentas con la interfaz activa con SAE, no será posible consultar información de proveedores.

• • Desglosar movimientos en partidas: al habilitar esta opción, muestra el detalle de las partidas relacionadas con cada movimiento.
  • Incluir observaciones: permite visualizar los comentarios asociados a los movimientos.

• • Título: captura una descripción breve para identificar el reporte. El sistema sugiere un título, aunque puedes modificarlo.

• • Incluir información de usuario, fecha y hora al pie de página: habilita esta casilla si requieres que se imprima la información adicional en el reporte.

Ordenamiento:

• • Selecciona el campo o columna por la que deseas organizar la información del reporte.

3. Genera el reporte

Al finalizar la configuración, haz clic en el botón Aceptar . El sistema mostrará la presentación preliminar del reporte en pantalla.

Desde la vista previa puedes enviar el reporte a impresión al seleccionar el ícono Imprimir  en la barra de herramientas, o bien elegir Salir  para cerrar la ventana.

¡Proceso concluido! Ya puedes generar el reporte de relación de cheques cuando necesites revisar movimientos registrados.