Generar el reporte de transferencias entre cuentas propias te permite consultar los movimientos de dinero entre cuentas bancarias de la misma empresa. Es útil para dar seguimiento a los traspasos internos, verificar la disponibilidad de recursos y mantener un control claro del flujo de efectivo cuando necesitas revisar cómo se ha distribuido el dinero en un período determinado.

1. Ingresa a la ruta

Para generar el reporte, puedes acceder desde cualquiera de las siguientes opciones:

• Menú Reportes y haz clic en el ícono Transferencias .

• Menú Movimientos, despliega el submenú Transferencias entre cuentas propias y selecciona el ícono Transferencias .

2. Define los criterios de filtrado

Al ingresar, se mostrará una ventana con opciones que te permiten ajustar la información del reporte según tus necesidades.

Información general: 

• Cuenta: ingresa la clave de la cuenta a consultar.
• Fecha de registro: indica el período a considerar para los movimientos que se mostrarán en el filtro, el cual puede definirse mediante un rango de fechas en los campos desde y hasta.

• Incluir movimientos con: al activar esta casilla, filtra los movimientos según el saldo disponible.
• Solo transferencias hacia esta cuenta: se visualizarán los movimientos de transferencias que ha recibido la cuenta.
• Solo transferencias desde esta cuenta: se mostrarán los movimientos de transferencias que ha realizado la cuenta.

Datos adicionales: 

• • Incluir observaciones: al activar esta opción, se muestran los comentarios asociados a los movimientos.
  • Título: personaliza el nombre del reporte (el sistema sugiere uno por defecto).
  • Incluir información de usuario, fecha y hora al pie de página: al habilitar esta casilla, se imprime la información del usuario, fecha y hora en el pie de página.

Ordenamiento:

Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.

• • Ordenar por: por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.
  • Luego por: selecciona un segundo y tercer factor para ordenar el reporte.

3. Genera el reporte 

Haz clic en el botón Aceptar para visualizar la información.

Desde la vista previa puedes enviar el reporte a impresión seleccionando el ícono Imprimir  en la barra de herramientas, o bien elegir Salir  para cerrar la ventana.

¡Excelente! Generar el reporte de transferencias entre cuentas propias te permite consultar y dar seguimiento a los movimientos internos de tus cuentas de forma clara y ordenada.