Generar el reporte diario de bancos te permite concentrar en un solo documento los movimientos de tus cuentas bancarias en un período determinado, facilitando la validación de la actividad realizada, el control de entradas y salidas de dinero, así como la revisión de saldos y operaciones registradas. Es útil para dar seguimiento puntual a la información financiera y contar con una visión clara que apoye una mejor gestión y control de los recursos.

1. Ingresa a la ruta

Puedes ingresar al reporte mediante cualquiera de las siguientes opciones:

• Menú Reportes y haz clic en el ícono Reporte diario de bancos .

• Menú Movimientos, despliega el submenú Movimientos  y haz clic en el ícono Reporte diario de bancos .

2. Aplica los filtros para definir la información

Al ingresar, se mostrará una ventana con diferentes opciones que te permiten configurar el reporte según tus necesidades:

Información general:

• • Datos de cuenta / cuenta: captura la clave de la cuenta o utiliza el botón de Ayuda  para seleccionarla.

• • Concepto desde / hasta: define el rango de fechas para que el sistema filtre los datos.

• • Fecha de aplicación: selecciona el período de registro a considerar (hoy, semana, mes actual, mes de corte, entre otros).
  • Desde / hasta: define el rango de fechas para que el sistema filtre los datos.

• • Estados: el reporte te permite visualizar aquellas cuentas que tengan movimientos conforme a su estado, como: todos, aplicado o en tránsito.

• • Incluir movimientos con monto: permite filtrar movimientos según el estado seleccionado y capturar la cantidad que definas.

• • Forma de pago: selecciona el medio por el cual se realizó el movimiento.
  • Tipo: indica si la información será de cargos, abonos o ambos.
  • Incluir subtotales por fecha de aplicación: habilita esta opción si requieres que se muestren los subtotales de los movimientos por día.

Información adicional:

• • Asociado a / filtrar por asociado a: al activar esta casilla se habilitan las opciones correspondientes a este grupo de campos. Permite indicar si el movimiento proviene de un cliente, proveedor o beneficiario.
  • Rango desde el cliente / hasta el cliente: define el rango de claves que deseas consultar. Si no tienes activa la interfaz con Aspel SAE, no te será posible consultar los datos de clientes y proveedores.
  • Desglosar movimientos en partidas: al habilitar esta opción, se muestran los datos de las partidas asociadas a los movimientos.

• • Incluir observaciones: permite visualizar los comentarios asociados a los movimientos.
  • Título: el sistema sugiere un título predeterminado, el cual puede modificarse.
  • Incluir información de usuario, fecha y hora al pie de página: activa esta opción si deseas que estos datos se incluyan en el reporte impreso.

Ordenamiento: 

• • Selecciona el campo o columna por el cual deseas ordenar la información.

3. Generar el reporte

Haz clic en el botón Aceptar para visualizar la vista preliminar.

4. Imprime o cierra la ventana

Desde la vista previa puedes:

• Generar la impresión seleccionando el ícono Imprimir  en la barra de herramientas.
• O cerrar la ventana haciendo clic en la opción Salir .

¡Excelente! Ya tienes todo lo necesario para generar tu reporte diario de bancos.